当前位置: 勐海县财政局2017年决算公开报告
监督索引号53282218031801000
勐海县财政局2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县财政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县财政局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县财政局的职能是制定全县财政发展和中长期规划，参与研究制定全县综合经济政策调控经济运行和综合平衡社会财力，并编制全县年度财政预算草案，执行县人代会批准的财政预算，依法管理财政收支，编制全县年度财政预算的单位；加强财政对宏观经济运行的监督管理；加强对国有资产营运的监督管理，价值形式的监督管理等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
勐海县财政局2017年度重点工作任务如下：
一、承担本级财政收支管理的责任。负责编制本年度本级预决算草案并组织执行，向人大报告年度预算执行情况，向人大报告决算，组织制定经费开支标准、定额、负责审核批复部门预决算。完善财政转移支付制度。
二、负责地方政府非税收入管理，制度政府非税收入管理有关制度和政策。负责政府性基金的管理按规定管理行政事业性收费、管理财政票据、按规定管理彩票资金。
三、组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度。
四、管理行政事业单位国有资产。
五、管理全县的会计工作。监督和规范会计行为组织实施国家统一的会计制度。
六、行政事业单位的政府集中采购。
七、承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县财政局部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个，其他单位0个。分别是：
勐海县财政局、勐海县财政局国库支付中心、勐海县农业综合开发办公室、勐海县财政局投资评审中心（勐海县财税信息共享服务中心）。
（二）机构设置情况
勐海县财政局内设16个股室：办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、农业股、社会保障股、经济建设股、企业股、绩效管理股、国有资产管理股、科教文股、会计监督检查股、税政股、农村综合改革办公室、政府采购管理办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县财政局部门2017年末实有人员编制69人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制3人），事业编制24人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员3人），事业人员18人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县财政局部门2017年度收入合计19,598,344.15元。其中：财政拨款收入19,566,004.15元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,340.00元，占总收入的0.17%。与上年11，680，855.83元对比，增加7,917,488.32元，增长67.78%。增加原因一是工资调整增加人员支出，二是2015、2016年税收征管工作考核奖，三是美丽乡村“四位一体”项目。
二、支出决算情况说明
勐海县财政局部门2017年度支出合计20,077,071.88元。其中：基本支出15,992,038.88元，占总支出的79.65%；项目支出4,085,033.00元，占总支出的20.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年12,798,006.86元对比，增加7,279,065.02元，增长56.87%，增加原因：一是我单位本年度美丽乡村“四位一体”项目比上年增加；二是工资调整增加人员支出，三是2015、2016年税收征管工作考核奖。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,992,038.88元。与上年10,917,487.90元对比，增加5,074,550.98元 ，增长46.48%，增加主要原因为人员经费中工资项及2015、2016税收征管工作考核奖励经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.21% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,085,033.00元。与上年1,880,518.96元对比对增加2,204,514.04元，增长117.23%，增加主要原因是本年度增加美丽乡村“四位一体项目。
具体项目开支及开展工作情况：
1.财政系统建设补助经费（含一体化平台系统维护费）共支出840,000.00元。
2.美丽乡村“四位一体”2,600,000.00元
3. 其他大中型水库库区基金支出106,200.00元
4. 彩票市场调控资金支出30,000.00元
5. 土地治理208,833.00元
6. 农村环境保护300,000.00元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县财政局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出19,391,406.85元,占本年支出合计的96.58%。与上年12,332,557.49元对比，增加7,058,849.36元，增长57.23%,增加的主要原因一是我单位本年度美丽乡村“四位一体”项目比上年增加；二是工资调整增加人员支出，三是2015、2016年税收征管工作考核奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12,166,823.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.74%。主要用于单位运行过程中的工资等人员经费及开展业务工作的工作费及财政系统一体化的平台维护费用、土地治理、农村环境保护、彩票市场调控资金支出、其他大中型水库库区基金支出、美丽乡村“四位一体”项目支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,888,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于其他社会保障缴费29,060.00元，机关事业单位基本养老保障缴费780,015.00元，未归口管理的行政单位离退休费 1,045,593.00元 ，其他社会保障工作经费34,000.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出781,199.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于行政单位医疗404,217.40元，事业单位医疗87,383.2元，公务员医疗补助289,598.45元。
10.节能环保（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于边境一线美丽乡村及村级“四位一体”项目设计费。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出3,452,057.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.80%。主要用于美丽乡村“四位一体”项目2,965,057.64元，农业综合开发事业费200,000.00元，创业担保贷款贴息287,000.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出84,951.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于防范和处置非法集资的人员、经费等保障。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出709,698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出8,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于PPP项目培训支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县财政局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为475,000.00元，支出决算为191,272.35元，完成预算的40.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为87,101.45元，完成预算的41.48%；公务接待费支出决算为104,170.90元，完成预算的39.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行了党政机关八项规定, 合理有效配置公务用车资源，保障公务出行，严禁超规格、超标准接待、从严控制精简各项会议、培训最大限度降低行政成本。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少146,479.65元，下降43.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少87,734.25元，下降50.18%；公务接待费支出决算减少58,745.40元，下降36.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行了党政机关八项规定, 合理有效配置公务用车资源，保障公务出行，严禁超规格、超标准接待、从严控制精简各项会议、培训最大限度降低行政成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出87,101.45元，占45.54%；公务接待费支出104,170.90元，占54.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出87,101.45元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出87,101.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于财政开展日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出104,170.90元。其中：
国内接待费支出104,170.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待566批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常工作开展过程中发生的专项调研、检查、验收接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县财政局部门2017年机关运行经费支出2,091,240.06元，与上年1,463,577.01元对比，增加627，663.05元，增长42.89%，增加的主要原因是各项调资增加及人员公用经费的提高，部门机关运行经费主要用于职工福利支出及商品和服务支出中的办公费水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费及其相关费用。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县财政局部门资产总额8,381,219.98元，其中，流动资产1,431,070.73元，固定资产6,917,649.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少585,302.28元，其中：流动资产减少334,378.28元，固定资产减少245,874.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产减少5,050.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值372,444.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
8,381,219.98 |
1,431,070.73 |
6,917,649.25 |
3,563,029.21 |
918,327.24 |
0.00 |
2,436,292.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,700.00 |
20,200.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计2,326,640.00元，其中：货物采购支出2,326,640.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
2017年我单位政府采购计划支出资金2,392,300.00元，实际安排采购资金2,326,640.00元，节约65,660.00元，其中：采购LED节能灯一批2,180,070.00元，用于“美丽乡村建设”及“四位一体”项目建设；电脑、打印机、相机一批116,770.00元；
办公桌椅、文件柜一批29,800.00元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购和询价采购，资金来源为财政资金。
(四)绩效自评信息情况
一、加强绩效组织领导
坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导毫不动摇，充分发挥党组织的领导作用，增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。我局绩效管理股全面负责预算绩效管理协调解决重大问题，督促重要事项落实，建立部门绩效管理工作组织体系，统筹协调推进部门预算绩效管理工作。
二、规范管理
按照财政部门要求，强化管理促进资金使用效益，完善预算决策分配机制，加强部门财务管理，完善部门内部控制制度，规范资金支付和会计基础工作管理，夯实部门预算管理基础。按时按要求报送相关报表及资金绩效实施情况说明，按照绩效管理信息揭露和发现的问题，及时整改和完善预算管理。进一步提高预算绩效管理工作的规范性。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282218031801111
