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勐海县供销合作社联合社2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  勐海县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

主管全县供销合作社发展的农民合作经济组织，承担县委、县政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，建设农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系，推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。指导构建日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络、烟花爆竹安全经营网络和全县食用菌产业发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

     1.围绕“四个好”，顺利推进综合改革工作。一是抓社有企业，打造为农服务的好企业。目前，勐海安泰机动车安全检测站正常营业，日均检测机动车60余辆；投资150万元的西定乡农贸市场扩建项目和投资153余万元的勐宋乡供销合作社综合楼建设项目，已完建成投入使用，每年将为基层社各增收5万余元；投资140余万元的布朗山供销社项目改造工程已完成主体工程建设，即将进行内部装修；总投资3900万元的打洛镇“新供销·万珍边贸映像城”项目顺利推进，已完成投资额1400余万元，项目的基础工程全部完成，正进行楼层建设；总投资1.2亿元的“双塔·国际”已完成主体工程和附属工程建设。二是抓合作社，培育合作社持续健康发展。按照2017年合作社发展指标任务，已完成前期的摸底调查工作，建设工作正在积极的筹措当中，年底将按时完成任务。三是抓基层社建设，改造提升好基层供销社。计划改造提升基层社1个，现已完成布朗山乡供销社综合市场的建设。四是抓人才培养工作，建设勇于担当的好队伍。县供销社以“两学一做”学习教育为契机，着力建设团结创新

、担当干事的领导班子和干部职工队伍，强化组织保障、人才兴社和人才强企新机制。2017年，全供销系统共选派职工到昆明

、景洪等地学习培训20人次；举行2017年供销系统非法集资防范知识培训1期，基层社与合作社业务培训1期，共计80余人参加。

2.抓扶贫攻坚，做好“挂包帮、转走访”工作。积极开展好扶贫攻坚，挂钩布朗山乡章家四队的5户贫困户明确帮扶责任人

，实行党员扶贫挂钩制分配到每个领导干部的责任范畴内。一是认真制定方案，明确目标要求。结合县供销社工作实际及帮扶村寨—布朗山乡章家村委会章家四队及格朗和乡帕真村委会帕真老寨的具体情况，认真制定《勐海县供销合作社联合社关于精准扶贫工作实施方案》，按照帮扶指导思想、目标任务、帮扶措施、保障措施进行落实；二是认真开展“回头看”入户走访、遍访、回访、深访工作，形成扶贫“大数据”。2017年，县供销社向布朗山乡章家村委会章家四队及格朗和乡帕真村委会帕真老寨贫困户发放慰问物资共2200元，并向章家四队投入20吨水泥，用于村委会周边基础设施建设。三是建立挂联帮扶机制，县供销社结合单位实际情况、工作特性及干部结构，建立实职乡科级干部挂钩1户贫困户，副职乡科级干部挂钩1户贫困户，其他党员职工挂钩3户贫困户的挂联机制，进入贫困户家中了解贫困户动态、掌握帮扶措施和进展、经常加强沟通联系。全年共制定贫困户帮扶计划11个，制定贫困户帮扶措施14条，落实帮扶措施11条，并派出一名工作人员到布朗山乡章家村委会章家四队参加驻村扶贫工作队。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县供销合作社联合社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。机构设置情况：勐海县供销合作社联合社设2个内设机构

，一是人事秘书股，二是合作经济发展股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县供销合作社联合社部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县供销合作社联合社部门2017年度收入合计2,320,250.99元。其中：财政拨款收入2,320,250.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少807,804.33元，减少25.82%；主要原因分析：减少主要原因一是2017年项目资金比上年减少790,840.00元；二是州供销社未给予本单位工作经费，故其他收入减少110,000.00元; 三是增加人员工资。

二、支出决算情况说明

勐海县供销合作社联合社部门2017年度支出合计2,324,517.27元。其中：基本支出2,085,357.27元，占总支出的89.71%；项目支出239,160.00元，占总支出的10.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少797634.84元，减少25.55%，主要原因分析：减少主要原因一是2017年项目资金比上年减少90,840.00元；二是州供销社未给予本单位工作经费，故其他收入减少110,000.00元; 三是增加人员工资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,085,357.27元。与上年对比减少6794.84元,减少0.32%，主要原因分析：减少的主要原因是一是退休公用经费未用完有余额1,636.93元，预留给退休人员订购各类报刊杂志费用，没有及时核实订购报刊杂志类别和金额，没有及时开据发票造成钱未用完；二是公用经费如办公费、印刷费等减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.02%

；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.98% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239,160.00元。与上年对比减少790,840.00元，减少76.48%，主要原因分析：减少主要原因是没有综合改革与产业发展资金、没有乡村流通工程专项资金和没有挂帐资金。具体项目开支及开展工作情况：一是第九届勐海（国际）茶王节活动项目资金239,160.00元主要是用于做展销会门头及宣传资料、用电材料费等。二是县级财政安排的基层供销社政治网点补助资金100,000.00元和州级财政安排的基层供销社政治网点补助资金100,000.00元分别用于西定乡农贸市场扩建、布朗山乡农贸市场扩建、项目资料费、基层社提质建设牌匾及宣传资料等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县供销合作社联合社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,318,614.06元,占本年支出合计的99.75%。与上年对比减少699,441.26元，减少23.18%,主要原因分析:减少科学技术支出78,000.00元，社会保障和就业支出减少224,548.13元，医疗卫生与计划生育支出增加23,711.83元，商业服务业等支出减少509,892.96元，住房保障支出增加43,553.00元；增加购房补贴45,735.00元。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出950,880.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.01%。主要用于未归口管理的行政单位离退休735,708.67元，机关事业单位基本养老保险缴费支出89,522.40元,财政对其他社会保险基金的补助3,249.00元（其中工伤928.00元，生育2,321.00元）。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出120,520.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于行政单位疗56129.90元，公务员医疗补助64391.05元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,113,517.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.03%。主要用于行政运行874357.04元（其中人员经费764,973.04元，日常公用经费109,384.00元），项目资金239,160.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出133,696.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于住房保障支出87,961.00元；增加购房补贴45,735.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 勐海县供销合作社联合社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为21,985.52元，完成预算的73.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,042.52元，完成预算的95.21%；公务接待费支出决算为2,943.00元，完成预算的29.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，能由各乡镇负责人完成的工作，尽量安排各乡镇负责人完成，工作统一安排，减少下乡次数，加强管理，统一筹措，减少接待费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9,048.18元，下降29.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,068.18元，下降9.80%；公务接待费支出决算减少6,980.00元，下降70.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因采取各项措施，加强控制，能由各乡镇负责人完成的工作，尽量安排各乡镇负责人完成。统一筹措，加强管理，工作统一安排，减少下乡次数。加强管理，工作统一安排，减少接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,042.52元，占86.61%；公务接待费支出2,943.00元，占13.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,042.52元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,042.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农贸市场扩建、基层供销社提升、专业合作社和综合服务社的发展和指导等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,943.00元。其中：

国内接待费支出2,943.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州供销社检查工作、乡镇基层供销社、专业合作社人员培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 勐海县供销合作社联合社部门2017年机关运行经费支出118,899.07元，与上年对比增加40,435.07元，增长51.53%，增加的主要原因是：办公费减少10447.72元，印刷费减少8000元，差旅费增加2346元，培训费减少550元，公务用车运行维护费增加13291.82元，公务接待费减少5530元，工会经费增加2617元、福利费增加1344.7元、其他商品和服务支出增加6963.27元（即嘎汤帕节赞助费500元和离休特需费及公用经费6463.27元），其他交通费用（公务交通补助费）增加36700元，其他资本性支出（购文件柜2个）增加1700元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县供销合作社联合社部门资产总额115,601.13元，其中，流动资产5,301.13元，固定资产110,300.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,880.77元，其中;流动资产减少18,580.77元，固定资产增加1,700.00元即文件柜2个，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	115,601.13	5,301.13	110,300.00	0.00	0.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1.本单位2017年年初预算经费安排为0.00元，财政实际安排经费为0.00元，无采购计划安排。 

2.本单位实际采购支出合计1,700.00元，其中：货物采购支出1,700.00元(即采购文件柜2个)，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。采购方式为询价采购。

(四)绩效自评信息情况

我单位已开展2017年部门整体支出绩效自评报告工作，部门整体收支情况：

1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》（海财预字〔132〕号）文件，2017年我社部门预算支出总计1,441,783.77元，其中：基本支出1,441,783.77元，项目支出0.00万元。

2.部门预算执行情况：2017年我社部门预算支出总计2,318,614.06元，其中：基本支出2,079,454.06元，项目支出239,160.00元。年末结转和结余1,636.93元（为剩余退休公用经费）。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到99.93%。

（五）其他重要事项情况说明

资产负债情况，2017年末资产总计115,601.13元，比上年减少16880.77元，减少12.74%；负债总计3664.20元，比上年减少14314.49元；资产负债率3.17%。

一是流动资产5,301.13元元，比上年减少18,580.77元，2017年流动资产主要是2017年离退休公用经费1,636.93元，党建工作经费2,000.00元，工会经费824.2元。        

二是固定资产增加1,700.00元，其中：文件柜2个，价值1,700.00元。          

三是2017流动负债3,664.2元，比上年减少14,314.49元，减少79.61%，流动负债3,664.2元是党建工作经费2,000.00元，工会经费824.2元。 

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

监督索引号53282224047501111

勐海县供销合作社联合社表20181031051036208.xls