当前位置: 勐海县医疗保险基金管理中心2018年度部门决算公开报告
监督索引号53282214036401000
勐海县医疗保险基金管理中心2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县医疗保险基金管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县医疗保险基金管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1)宣传、贯彻、实施基本医疗保险方面的法律、法规、政策和有关规定；
(2)编制医疗保险基金预、决算；
(3)负责医疗保险基金收缴、划账、拨付等管理工作;
(4)负责对各定点医疗机构和定点药店的费用审核、结算工作；
(5)负责基本医疗保险基金的内部审计和监督；
(6)受理参保单位和人员有关基本医疗保险业务的查询；
(7)提出改进和完善基本医疗保险工作的建议和意见；
(8)配合做好医疗保险基金配套服务工作。
（二）机构设置
中心内设以下机构：办公室、参保管理股、财务统计股、医疗审核股、稽核股五个股室。
（三）2018年度重点工作任务介绍
1.做好参保单位及灵活就业人员的缴费工作，严格按实施办法规定核定基本医疗保险缴费基数，与地税部门积极配合，加大对欠费单位医疗保险费的催缴工作。
2.做好城乡居民医疗保险费收缴工作的相关事项，确保2018年城乡居民参保率在96%以上，全面完成省州县各项考核指标任务。
3.进一步加强基金管理及单位内控机制监督管理，明确责任，做好基金的稽核工作，保证基金安全。一是继续加强对州、县、乡、村定点医疗机构的监管，重点是抓好定点药店、定点村卫生室的管理；二是继续强化部门联动机制，由县委、县政府牵头组织纪检监察、财政、审计、人社及城乡居民医保中心等部门的联动机制，提高监管工作合力；三是进一步加大对城乡居民医保违法、违规案件的打击惩处力度；四是进一步加大对县外住院大额补偿的审核勘查力度。
4.继续加强对定点医院、药店的管理，按协议要求促进其提高服务质量、服务态度，做到因病施治、合理检查、合理治疗、合理用药。
5.加强宣传，引导群从参保和理性就医。
6.做实做细精准扶贫工作，确保打赢脱贫攻坚战。一是认真抓好医保帮扶政策工作的落实，做到科学合理地为县委县政府扶贫工作献计献策；二是精心抓好本中心干部职工结对帮扶工作的组织与实施，确保完成县委县政府和主管局下达的各阶段扶贫工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县医疗保险基金管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县医疗保险基金管理中心2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
单位人员构成情况表
|
编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
|||||||||
|
合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
|
|
26 |
26 |
|
|
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县医疗保险基金管理中心2018年度收入合计5,148,739.83元。其中：财政拨款收入5,148,739.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少503,944.37元，下降8.92%；其他收入与上年对比减少64,032.00元，下降100.00%。主要原因：1、2018年新招考录用2人、人员政策性调资导致收入相应增加；2、县财政拨入的建档立卡贫困人口兜底保障补助资金比上年减少1,461,360.73元，下降83.86%；3、县财政拨入的军队转业干部医疗保险费比上年增加251,136.45元，增长100.00%。
二、支出决算情况说明
勐海县医疗保险基金管理中心2018年度支出合计5,925,400.13元。其中：基本支出4,640,032.17元，占总支出的78.31%；项目支出1,285,367.96元，占总支出的21.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加1,338,965.37元,其中基本支出与上年相比增加675,102.97元,增长17.03%;项目支出与上年相比增加663,862.40元,增长106.82%。主要原因：1、2018年新招考录用2人、人员政策性调资；2、2018年基本支出中含公务交通补贴222,000.00元、工作经费50,000.00及支付省制卡中心IC卡制卡费252,318.00元。3、2018年增加军队转业干部医疗保险费251,136.45元,增长100%；4、建档立卡贫困人口兜底保险医疗保险费支出较上年增加412,725.95元，增长66.41%。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县医疗保险基金管理中心正常运转的日常支出4,640,032.17元。与上年对比增加675,102.97元,增长17.03%,主要原因:2018年新招考录用2人,人员政策性调资导致人员经费及日常公用经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.72%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县医疗保险基金管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,285,367.96元。其中用于建档立卡贫困人口兜底保障医疗费1,034,231.51元，用于军队转业干部医疗保险费251,136.45元。与上年对比建档立卡贫困人口兜底保障医疗费增加412,725.95元，增长66.41%；军队转业干部医疗保险费增加251,136.45元,增长100%。增长的主要原因：2018年财政拨入的建档立卡贫困人口兜底保障医疗费增加及原来由勐海县人力资源和社会保障局预算的军队转业干部医疗保险费2018年变更为我单位预算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县医疗保险基金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出5,901,732.07元,占本年支出合计的99.60%。与上年对比增加1,370,142.31元,增长30.24%,主要原因：1、2018年新招考录用2人、人员政策性调资；2、2018年增加军队转业干部医疗保险费251,136.45元,增长100%；3、建档立卡贫困人口兜底保险医疗保险费支出较上年增加412,725.95元，增长66.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,942,509.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.80%。主要用于支付人员经费及养老、工伤、生育保险基金的支出。其中用于工资福利支出2,906,021.00元；办公费、印刷费、培训费等商品和服务支出659,163.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出348,326.40元；职业年金缴费支出19,606.32元;工伤保险基金支出2,351.41元；生育保险基金支出7,041.58元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,668,620.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.27%。主要用于支付在职人员基本医疗保险费212,549.60,元，公务员医疗补助102,725.80元，改制企业职工大病保险费67,977.00元，2018年建档立卡贫困人口兜底保障补助资金1,034,231.51元及军队转业干部2018年度医疗保险费251,136.45元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出290,602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县医疗保险基金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为9,476.00元，完成预算的47.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为9,476.00元，完成预算的47.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、我中心严格执行中央八项规定,严格执行公务接待范围和标准，控制陪餐人数，规范接待制度；2、新农合与城镇居民医保合并后,已平稳过渡,乡镇保障所、黎明管委会医保经办人员前来对接工作减少，接待费用支出减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13,160.00元，下降58.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少13,160.00元，下降58.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:、我中心严格执行中央八项规定，严格执行公务接待范围和标准，控制陪餐人数，规范接待制度；2、新农合与城镇居民医保合并后,已平稳过渡,乡镇保障所、黎明管委会医保经办人员前来对接工作减少，接待费用支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元%；公务接待费支出9,476.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出9,476.00元。其中：
国内接待费支出9,476.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1、接待两定机构稽核小组及各类检查组成员；2、接待城乡居民、城镇职工医疗保险业务对接工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县医疗保险基金管理中心2018年机关运行经费支出659,163.00元，与上年对比增加194,244.00元，增长41.78%,主要原因:2018年新招考录用2人,机关运行经费相应增加；按照财政局压减一般性支出要求，压减办公费、水电费、印刷费等支出；支出中含2018年支付给云南省制卡中心的IC卡制卡费252,318.00元。部门机关运行经费主要用于办公费57,025.11元，水费837.00元，电费1,739.65元、邮电费34,221.24元、差旅费39,045.00元、维修(护)费900.00元、培训费2,756.00元、公务接待费9,476.00元、专用材料费252,318.00元、工会经费32,569.00元、福利费6,276.00元、公务交通补贴222,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县医疗保险基金管理中心资产总额222,044.94元，其中，流动资产4,953.94元，固定资产217,091.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,267,370.15元，其中;流动资产减少1,204,750.15元，固定资产减少62,620.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值106,380.00元，实现资产处置收入0元；勐海县人力资源和社会保障局无偿转入固定资产40项,账面原值60,760.00元;无偿划拨固定资产至勐海县公安局39项,账面原值17,000.00元;出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
|
国有资产占有使用情况表 |
|
||||||||||||
|
|
|
单位：元 |
|
||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
222,044.94 |
4,953.94 |
217,091.00 |
|
|
|
217,091.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
我单位无纳入绩效目标管理的项目。
（二）项目支出绩效自评
根据《勐海县财政局关于开展2018年度县本级财政项目支出（部门整体支出）绩效评价的通知》（海财绩字[2019]2号），我单位2018年度项目资金支出不在自评要求范围内，不作项目支出绩效自评。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数0个，金额0.00元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年部门整体支出绩效自评尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效自评尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评表。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214036401111
