当前位置: 勐海县财政局2020年度部门决算公开
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勐海县财政局2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县财政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县财政局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县财政局是政府工作部门，为正科级，加挂勐海县人民政府国有资产监督管理委员会、勐海县人民政府金融办公室牌子。
勐海县财政局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于财政、国资、金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资、金融工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、州、县有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励企业、公益事业发展的财政政策。为全县人才工作提供财政政策保障。
2.对财政、财务、会计管理的规范文件、代政府拟定政策性文件及各项实施细则的合法性审核，承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。
3.承担各项财政收支管理工作。负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算情况。承担财政收支标准体系建设工作。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织预决算公开工作。组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟定有关资金（基金）的财务管理制度。
4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理。拟定涉及财政改革政策措施。提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟定非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。
5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟定和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。
6.拟定和执行地方政府性债务管理的实施办法。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向县人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全县加强政府性债务管理。
7.按规定拟定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。编制年度全县国有资产管理情况报告。
8.制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。监缴县本级国有资本收益。
9.制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制县本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。
10.负责审核并汇总编制全县和县本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。
11.参与拟订县本级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。
12.根据县人民政府授权，开展财政领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多变开发机构、外国政府贷（赠）款。
13.负责管理和指导全县会计工作。负责监督实施国家统一会计准则制度，内部控制规范，监督管理代理记账工作。承担会计从业人员的管理工作。
14.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产。落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导国有企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩，建立完善选人用人和管理者激励约束机制。负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责督查检查所监管企业安全生产等工作。负责企业国有资产基础管理，建立完善相关管理制度。
15.贯彻执行国家、省、州、县关于金融工作的方针政策和法律法规。研究分析金融运行情况。负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监督管理。负责县人民政府与驻县金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，支持驻县金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励金融机构服务勐海地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。承担勐海县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。
16.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作任务：一是强化党建引领作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央、省、州、县从严治党工作要求，严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和“基层党建创新提质年”重点任务，推动基层党建工作主体责任、党组织书记第一责任和班子成员“一岗双责”落实，确保党建工作抓具体、抓深入、抓到位；二是集中财力保民生保运转。进一步优化支出结构，合理调度财政资金，着力保障民生支出、重点支出及基层运转；严格贯彻落实“三公”经费只减不增要求，控制全县“三公”经费预算总额，从严从紧编制“三公”经费预算。严格“三公”经费预算管理；三是积极落实财政金融政策。加大宣传力度，加强与税务部门加强联系，按照工作要求在财政门户网站上及时公开国家出台的政策措施，确保纳税人第一时间了解政策；助力企业共渡难关，落实减税降费优惠政策，确保各项减税降费政策执行力度不减；落实财政贴息政策，鼓励引导金融机构严格执行现行政策，做好新冠肺炎疫情防控工作金融服务措施；四是加强地方政府债务管理。持续强化地方政府债务限额和预算管理，优先保障政府债务还本付息支出，做好债券申报和拨付工作，努力偿还拖欠民营企业中小企业账款；五是强化财政监督力度。持续推进单位预决算公开工作。对139个预算单位的预算和决算按规定公开后及时开展监督检查，同时加大信息公开内容的审核把关和业务指导，保证预决算公开的及时性、完整性、合规性。加强财政资金动态监控管理。按照公共财政管理和国库管理制度的发展要求，以财政资金活动监控为重点、以动态监控系统为平台，加强预算单位财政资金动态监控管理，推进财政管理科学化、精细化。继续强化国有资产配置监督。按照行政事业单位国有资产配置标准对各部门资产配置严格把关，建立政府采购网上交易、监管和服务集为一体的政府采购电子化交易服务平台，进一步规范政府采购行为。积极开展惠农补贴资金、扶贫项目资金和疫情防控资金等专项检查，进一步规范和加强财政资金监督管理，不断提高财政资金使用效益。全面实施绩效管理。组织开展2020年扶贫资金动态监控系统绩效目标跟踪监控。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县财政局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.勐海县财政局
勐海县财政局机关设15个内设机构分别是：办办公室、综合与研究股、法规和政府采购管理股（行政审批股）、税政股、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、教科文化股、社会保障股、农业农村股、会计监督评价股、国有资产管理股、国有企业管理股、金融股。
2.勐海县财政局国库集中支付中心。
3.勐海县财政局投资评审中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县财政局2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制3人），事业编制18人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员3人），事业人员16人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县财政局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县财政局2020年度收入合计12,559,729.29元。其中：财政拨款收入12,559,729.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年13,426,733.99元对比，减少867,004.70元，下降6.46%，下降的主要原因是：一是2020年度在职人员退休及调动工资等支出减少；二是行政事业单位厉行节约，压紧一般性公共支出15%；三是受新冠肺炎疫情影响年初预算的部分项目无法正常开展及2020年度我县财力困难，项目经费拨入保障较上年减少。
二、支出决算情况说明
勐海县财政局2020年度支出合计12,639,975.17元。其中：基本支出11,191,686.69元，占总支出的88.54%；项目支出1,448,288.48元，占总支出的11.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年15,166,854.15元对比，减少2,526,878.98元，下降16.66%，下降的主要原因是：一是2020年度在职人员退休及调动工资等支出减少；二是行政事业单位厉行节约，压紧一般性公共支出15%；三是受新冠肺炎疫情影响年初预算的部分项目无法正常开展及2020年度我县财力困难，项目经费拨入保障较上年减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,191,686.69元。与上年12,516,345.81元对比，减少1,324,659.12元，下降10.58%，下降的主要原因是：压紧减一般性公共支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,346,916.56元，占基本支出的92.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费844,770.13元，占基本支出的7.55%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,448,288.48元。与上年2,650,508.34元对比，减少1,178,586.53元，下降44.47%，下降的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响年初预算的部分项目无法正常开展及2020年度我县财力困难，项目经费拨入保障较上年减少。
具体项目开支及开展工作情况：
1.财政系统建设补助经费共支出818,513.60元。
2.绩效委托中介服务费支出267,000.00元。
3.购买评审服务及清算服务（项目预算绩效评审）专项经费共支出210,000.00元。
4.其他大中型水库库区基金支出80,245.88元。
5.防范和打击处置非法集资工作经费共支出22,910.00元。
6.创业担保贷款贴息工作奖补经费共支出30,246.00元。
7.全县禁毒经费共支出11,025.00元。
8.乡镇干部培训经费共支出7,398.00元。
9.边境建设项目管理经费共支出950.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县财政局2020年度一般公共预算财政拨款支出12,559,729.29元，占本年支出合计的99.37%。与上年对比14,836,833.99元对比，减少2,277,104.70元，下降15.34%，下降的主要原因是：一是2020年度在职人员退休及调动工资等支出减少；二是行政事业单位厉行节约，压紧一般性公共支出15%；三是受新冠肺炎疫情影响年初预算的部分项目无法正常开展及2020年度我县财力困难，项目经费拨入保障较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,538,205.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.94%。主要用于单位运行过程中的工资等人员经费、开展业务工作的工作费及财政系统一体化的平台维护费用、绩效委托中介服务、项目预算绩效评审的补助等项目支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出11,025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于巩固和加强禁毒工作。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,628,138.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于机关事业单位基本养老保障缴费717,657.44元，职业年金缴费92,172.64元，未归口管理的行政单位离退休费 818,308.40元。
9.卫生健康（类）支出764,537.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于行政单位医疗378,162.51元，事业单位医疗96,333.60元，公务员医疗补助290,041.15元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出30,246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于促进就业创业担保贷款工作开展。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出22,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于保障防范和打击处置非法集资工作开展。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出564,667.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于在职职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县财政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为475,000.00元，支出决算为56,230.00元，完成预算的11.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算数为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为51,320.00元，预算数为210,000.00元，完成预算的24.43%；公务接待费支出决算为4,910.00元，预算数为265,000.00元，完成预算的1.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位严格执行了党政机关八项规定, 厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待；二是合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少32,921.05元，下降36.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少19,056.05元，下降27.08%；公务接待费支出决算减少13,865.00元，下降73.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位严格执行了党政机关八项规定, 厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待；二是合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出51,320.00元，占91.27%；公务接待费支出4,910.00元，占8.73%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出51,320.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出51,320.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于财政部门开展日常工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费4,910.00元。其中：国内接待费支出4,910.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常工作开展过程中发生的上级部门专项调研、检查、验收接待等支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县财政局2020年机关运行经费支出844,770.13元，与上年1,458,120.65元对比，减少613,350.52元，下降42.06%，下降的主要原因是：2020年度我县财力困难，工作经费保障较上年减少。部门机关运行经费主要用于职工福利支出及商品和服务支出中的办公费水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及其相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县财政局资产总额7,466,117.13元，其中，流动资产391,754.33元，固定资产7,021,661.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52,701.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年7,519,959.82元相比，本年资产总额减少53,842.69元，其中：流动资产减少105,122.69元，固定资产增加51,280.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7,466,117.13 |
391,754.33 |
7,021,661.80 |
3,278,064.40 |
675,900.00 |
0 |
3,067,697.40 |
0 |
0 |
52,701.001 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额46,420.00元,其中：政府采购货物支出46,420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额46,420.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
2020年我单位政府采购计划支出资金46,420.00元，与上年56,000.00元对比，减少9,580.00元，下降17.11%，实际安排采购资金46,420.00元，与上年56,000.00元对比，减少9,580.00元，下降17.11%，下降的主要原因是：厉行节约，压减了一般性支出。其中：采购电脑4台24,000.00元；激光打印机3台4,500.00元；办公桌椅1把470.00元；碎纸机2台1,550.00元；A4复印纸90件15,900.00元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购和询价采购，资金来源为财政资金。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，勐海县财政局开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额139.86万元。其中：评价结果为优的5个，良0个，中0个，差0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282218031801111
