当前位置: 勐海县供销合作社联合社2021年度部门决算
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勐海县供销合作社联合社2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
主管全县供销合作社发展的农民合作经济组织，承担县委、县政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，建设农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系，推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。指导构建日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络、烟花爆竹安全经营网络和全县食用菌产业发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
勐海县供销合作社联合社在县委、县政府的正确领导和上级供销社的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对供销合作社工作作出的重要指示精神，认真贯彻落实中华全国供销合作总社“七代会”精神，继续坚持“抓合作社建设立社、抓社有企业发展强社”为主线，一手抓改革，一手抓发展，突出重点，彰显特色，工作力度明显加大，服务体系建设明显增强，各项工作取得积极成效。
1.农资为民更加彰显。坚持为农服务宗旨，以华粟农资公司配送中心为依托，以97个基层农资经营网点为载体，巩固提升以种子、化肥、农药、农膜等农资现代流通经营服务网络。全县供销系统共购进化肥3,279.00吨，销售化肥3,117.50吨，库存309.00吨；购进农药86.90吨，销售农药86.00吨，库存42.50吨。
2.脱贫攻坚富有成效。坚持脱贫攻坚作为重大政治任务，坚决落实精准扶贫、精准施策、精准脱贫基本方略。配合挂钩村制定出台指导意见、实施方案，全力投入决战决胜脱贫攻坚战，发挥职能优势，积极开展产业扶贫，共有7家合作社与354户建档立卡户签订利益联结协议。助力村寨人居环境提升，携手相关部门推进“832”平台服务工作。2021年，全县平台共销售农产品193.20万元，其中：供销社领办创办的勐混天缘大米专业合作社销售额达123.20万元，增强群众内生发展动力，开展茶叶采摘、加工、茶园管理、水稻及甘蔗种植等技能培训16期，参加人数达1200余人次。
3.为农服务能力不断提升。坚持为农服务摆在首位，主动服务乡村振兴战略，积极创新服务方式，加快拓展服务领域，服务农民生产生活的生力军和综合平台作用日益显现。新建农民专业合作社9个，规范农民专业合作社10个，创建农民专业合作社示范社4个，提升农民专业合作社综合服务中心1个。以党史学习教育为契机，着力建设团结创新、担当干事的领导班子和干部职工队伍，强化组织保障、人才兴社和人才强企新机制。全系统干部职工到北京、昆明、大理、红河等培训7期42人次，不断提高干部职工的整体综合素质。共召开党组会议7次，研究讨论“三重一大”议题19个，共撰写党组会议纪要7期。
4.基层基础不断夯实。坚持抓基层、强基础，制定加强基层工作的指导意见，扎实推进基层组织建设工程，基层社建设工作不断完善，改造提升基层供销社1个，创建基层供销社全国标杆社1个，新建农产品基地1个，新建农产品电商基地1个，新建电商服务站点1个，新建连锁网店3个，新建冷库1个，改造批发市场1个。
5.疫情防控工作取得新成效。坚持疫情防控作为当前的重大政治任务，采取多措并举，助力疫情防控阻击战。成立领导小组，研究制定防控措施，组织带领全社上下全力以赴抓好疫情防控、卫生管理网格化服务；组建党员突击队一支，选派出20人次党员、干部守边关、驻边境前沿一线，签订《疫情防控承诺书》19份。全社组织机关、社企、农民专业合作社等购买6千多元的慰问品到一线看望慰问驻村工作队员，为全县疫情防控工作贡献供销力量。
6.落实全面从严治党成效显著。自开展党史学习教育以来，共组织集中学习18次，撰写《勐海供销简报》122期，其中党史学习教育专题10期，被《中国供销合作网》采用1期，《云南省供销合作社》采用2期，《西双版纳报》采用5期，县委党史学习教育领导小组采用1期，联创联建办采用5期。领导干部上党史学习专题党课4次，开展党史学习主题党日5次。严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。党组书记、主任分别与党组成员和副主任、副主任与分管股室和下属企业负责人、各股室负责人与股室人员签订了《2021年勐海县供销社党风廉政建设“一岗双责”责任书》共8份，进一步明确党组书记第一责任人职责、分管领导的重要领导责任、各股室和下属企业负责人责任，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，其他人员各负其责，一级抓一级，层层抓落实的工作格局，确保党风廉政建设和反腐败工作各项任务落到实处。严格落实中央八项规定精神，持之以恒改进作风，力戒形式主义、官僚主义。持续抓好巡视、巡查和审计发现问题的整改落实，加强长效机制建设，健全完善制度21项，努力补齐制度短板。
7.第七次社员代表大会换届工作圆满完成。县供销社第六届理事会于2020年12月已经届满。根据《中华全国供销合作总社章程》《勐海县供销合作社联合社章程》，经报请县委、县政府批准，9月16日至17日召开第七次社员代表大会，选举产生了第七届理事会和第二届监事会领导班子。来自全县基层供销社、农民专业合作、企业、农民等各类供销社战线上的社员代表共30人参会，县人大、县政府等有关单位和12个乡镇列席会议。通过无记名差额投票选举，共产生出勐海县供销社第七届理事会理事15名，常务理事7名，其中：主任1名、副主任2名；第二届监事会成员3名，其中：主任1名、监事2名。并于9月底，开展了第七届理事会常务理事及第二届监事会成员任前廉政提醒谈话。
8.食用菌产业发展稳步推进。按照州供销社下达的工作任务，并根据勐海的实际情况，采取联创协创方式，密切与相关企业和专业合作社的联系，推进勐海食用菌产业发展。2021年计划完成食用菌完产量 3,650.00吨，产值 7,800.00万元，全年实际已完成产量3,654.09吨，完成计划任务数的146.16%；产值 7,800.26万元，完成计划任务数的100.00%。其中：完成野生食用菌产量400.19吨，实现销售收入3,800.23万元；完成栽培食用菌产量 3,253.09 吨，实现销售收入 4,000.03万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
勐海县供销合作社联合社内设2个股室：办公室和合作经济发展股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县供销合作社联合社2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。与上年相比持平，持平主要原因是开除1人，调入1人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。我单位离退休人员均已经移交养老保险基金发放养老金。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县供销合作社联合社2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县供销合作社联合社2021年度收入合计2,093,248.11元。其中：财政拨款收入2,092,197.96元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,050.15元，占总收入的0.05%。与上年对比收入增加1,187.05元，增加0.06%，增加的主要原因：一是末归口管理的行政单位离退休（2080501）工资福利支出减少100.00元（主要是离退休人员公用经费标准变动，减少100.00元）；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少11,117.76元，1人开除公职停缴养老保险费；三是其他社会保障和就业支出（即春节中秋离退休下岗人员慰问金,老人死亡23人）减少4,600.00元；四是行政单位医疗（2101101）减少8,813.29元；五是公务员医疗补助（2101103）减少5,426.40元；六是行政运行（2160201）增加73,241.35元；七是农林水支出（213）增加167,125.00元；八是项目即其他商业流通事务支出（2160299）减少207,160.00元（即1、减少审计报告经费10,000.00元；2、减少供销综合改革与产业发展专项资金7,160.00元； 3、减少海财预字〔2020〕110号维修办公场所经费100,000.00元）；九是住房公积金（2210201）减少3,012.00元；十是其他收入增加，收到代扣代缴的税务局返回的手续费1,050.15元。
二、支出决算情况说明
勐海县供销合作社联合社2021年度支出合计2,093,248.11元。其中：基本支出1,660,328.11元，占总支出的79.32%；项目支出432,920.00元，占总支出的20.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比收入增加1,187.05元，增加0.06%，增加的主要原因：一是人员工资增加、遗属生活补助等费用增加26,187.83元；二是办公费和印刷费用等支出减少21,350.93元；三是春节、中秋国庆节慰问金减少1,000.00元；四是用于采购固定资产的费用减少3,700.00元；五是增加收到代扣代缴的税务局返回的手续费1,050.15元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出1,660,328.11元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,528,287.57元，占基本支出的92.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,040.54元，占基本支出的7.95%。与上年对比减少91,697.95元，减少5.23%，减少的主要原因：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少83,012.17元、办公费减少11,469.4元，手续费减少750.00元，差旅费减少8,202.00元，公务接待费减少950.00元，工会费减少810.51元，福利费减少4.02元，办公设施购置增加16,300.00元，其他商品服务支出减少100.00元（指的是离退休公用经费减少100.00元），其他交通费用（公务交通补助费）减少3,750.00元，增加收到代扣代缴的税务局返回的手续费1,050.15元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县供销合作社联合社机构事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432,920.00元。与上年对比项目即其他商业流通事务支出（2160299）增加92,885.00元，增加27.32%，增加的主要原因：减少审计报告经费100,000.00元；2、减少供销综合改革与产业发展专项资金7,160.00元；3、减少海财预字〔2020〕110号维修办公场所经费100,000.00元；4、增加一县一业专项资金167,125.00元）；5、增加海财金融字〔2021〕32号第七届理事会换届选举工作补助资金经费24,720.00元；6、增加海财金融字〔2021〕5号2021年春节慰问活动经费55,200.00元；7、增加海财金融字〔2021〕36号2021年中秋国庆慰问专项资金53,000.00元。
2021年具体项目开支及开展工作情况：1.第七届理事会换届选举工作补助资金经费24,720.00元，用于第七届理事会换届选举工作；2.2021年春节慰问活动经费55,200.00元，用于改制企业退休及困难人员春节慰问；3.2021年中秋国庆慰问专项资金53,000.00元，用于改制企业退休及困难人员中秋节慰问；5.一县一业专项资金300,000.00元，用于8个农民专业合作社省级示范社的创建、4个农民专业合作社县级示范社的创建工作和组织农民专业合作社成员开展相关业务的培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出2,092,197.96元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加136.90元，增加0.01%，增加的主要原因：一是人员工资增加、遗属生活补助等费用增加26,187.83元；二是办公费和印刷费用等支出减少21,350.93元；三是春节、中秋国庆节慰问金减少1,000.00元；四是用于采购固定资产的费用减少3,700.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出524,447.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.07%。主要用于未归口管理的行政单位离退休（2080501）327,729.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88,518.72元和其他社会保障和就业支出（2089999）108,200.00元（即春节慰问活动经费55,200.00元和中秋国庆慰问专项资金53,000.00元）；
9.卫生健康（类）支出107,946.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于行政单位疗（2101101）54,215.50元，公务员医疗补助（2101103）53,730.90元
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于农产品加工与促销（2130125）300,000.00元（即一县一业专项资金），其中：1、办公费10,000.00元；2、培训费10,000.00元；3、其他商品和服务支出（即用于支付一县一业以奖代补费280,000.00元）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出1,087,701.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.99%。主要用于行政运行（2160201）1,087,701.84元；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出72,102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于住房公积金（210201）支出72,102.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000.00元，支出决算为22,000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因加强控制管理，一是对车辆的管理方面制定了措施，加强了对车辆的管理，使用公务用车平台对车辆进行管理；二是公务接待方面，严格执行中央八项规定，本着厉行节约原则，适当减少接待陪同人数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,825.00元，下降20.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年持平，原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少500.00元，下降2.44%；公务接待费支出决算减少5,325.00元，下降72.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约原则，减少“三公”经费开支。公务接待方面，杜绝一切与工作无关的接待，接待要有对方的接待函或电话联系记录，减少接待陪同人数，提高工作效率，如基层社负责人、合作社人员来办事情等尽快办理完成。对车辆的管理方面制定了措施，加强了对车辆的管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占90.91%；公务接待费支出2,000.00元，占9.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,000.00元。其中：
国内接待费支出2,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待上级社来本单位调研2批12人、参加食用菌培训会1批6人、开展“一县一业”工作来访专业合作社1批9人发生的接待支出，出席县社组织的第一次常务理事会会议1批5人，参与“七个专项活动”事宜1批7人发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县供销合作社联合社2021年机关运行经费支出130,990.39元，与上年对比减少9,735.93元，减少6.92%，减少的主要原因：办公费减少11,469.4元、手续费减少750.00元、差旅费减少8,202.00元、公务接待费减少950.00元、工会费减少810.51元、福利费减少4.02元、办公设施购置增加16,300.00元、其他商品服务支出减少100.00元（指的是离退休公用经费减少100.00元）、其他交通费用（公务交通补助费）减少3,750.00元。
部门机关运行经费主要用于办公费9,600.00元、差旅费3,000.00元、公务接待费2,000.00元、工会经费11,184.41元、在职福利费6,855.98元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用（公务交通补助费）53,550.00元、其他商品和服务支出3,000.00元（既离退休公用经费3,000.00元）、办公设施购置费21,800.0元（主要用于新购复印机1台19,800.00元，桌子1张1,000.00元，凳子2把1,000.00元）。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县供销合作社联合社资产总额338,414.28元，其中，流动资产5,514.28元，固定资产332,900.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,218.87元，其中：流动资产增加2,418.87元，固定资产增加21,800.00元（新购复印机一台19,800.00元，桌子一张1,000.00元，椅子2张1,000.00元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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338,414.28 |
5,514.28 |
332,900.00 |
0 |
0 |
0 |
332,900.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额21,800.00元，其中：政府采购货物支出21,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果：自评分99分；自评等级：优。项目支出自评4个，评价金额432,900.00元。其中：评价结果为优的4个，良0个，中0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金；
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分；
三、项目支出：指为完成其特定的工作任务和发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282224047801111
