勐海县财政局2016年度部门决算
勐海县财政局2016年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县财政局的职能是制定全县财政发展和中长期规划，参与研究制定全县综合经济政策调控经济运行和综合平衡社会财力，并编制全县年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支，编制全县年度财政预算的单位；加强财政对宏观经济运行的监督管理，搞好对微观经济运行的监督管理，建立健全和严格执行财政法规；加强对国有资产营运的监督管理，价值形式的监督管理；加强对财政工作自身的监督管理，不断提高财政分配效益和财政管理水平。
（二）2016年度重点工作任务
勐海县财政局2016年度重点工作任务如下：
一、确保地方公共财政预算收入增长10.7%；全力推进民生项目，全年财政对民生领域的投入占地方公共财政预算支出的80%以上。
二、开展省级重点村、美丽乡村建设，推进新农村建设。
三、继续深化政银企合作，加大金融对实体经济、关键领域和薄弱环节的信贷支持，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：
1.勐海县财政局；
2.勐海县人民政府金融办公室；
3.勐海县财政局国库集中支付中心；
4.勐海县农业综合开发办公室；
5.勐海县财政局投资评审中心（勐海县财税信息共享服务中心）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县财政局2016年年末实有人员编制68人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制3人），事业编制23人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），事业人员18人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县财政局2016年度收入合计1168.09万元。其中：财政拨款收入1090.22万元，占总收入的93.33%；政府性基金预算财政拨款收入35.62万元，占总收入的3.05%；其他收入42.24万元，占总收入的3.62%。与上年1036.02万元对比增加132.07万元，主要原因：1.工资调整及提高离退休生活补贴标准29.22万元；2.公务交通补贴增加7.67万元；3.2015年度勐海县综合考核评价奖6.05万元、税收征管工作经费及考核奖励经费125万元。
二、支出决算情况说明
勐海县财政局2016年度支出合计1279.80万元。其中：基本支出1091.75万元，占总支出的85.31％；项目支出188.05万元，占总支出的14.69％。与上年987.29万元对比增加292.51万元，主要原因：1.工资调整及提高离退休生活补贴标准29.22万元；2.公务交通补贴增加7.67万元；3.2015年度勐海县综合考核评价奖6.05万元、税收征管工作经费及考核奖励经费125万元；4.农业土地开发事业费增加11.8万元；5.用于扶贫工作补助支出27.54万元。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1091.75万元。与上年785.72万元对比增加306.03万元,主要原因工资调整及提高离退休生活补贴标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出931.25万元，占基本支出的85.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费160.5万元，占基本支出的14.7％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.05万元。与上年201.56万元对比减少13.51万元,主要原因：本年度无新增项目。
具体项目开支及开展工作情况：
1.财政系统建设补助经费（含一体化平台系统维护费）共支出44.31万元。
2.村级一事一议及美丽乡村建设项目共支出71.36万元，主要为曼蚌、曼弄、章朗、勐景莱等项目的设计费、招标控制价编审费、前置审计费等费用的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出1233.26万元,占本年支出合计1279.80万元的96.36%。与上年914.41万元对比增加318.85万元,主要原因：1.工资调整及提高离退休生活补贴标准29.22万元；2.公务交通补贴增加7.67万元；3.2015年度勐海县综合考核评价奖6.05万元、税收征管工作考核奖励经费及工作经费125万元；4.农业土地开发事业费增加11.8万元；5.项目支出总体是减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201）支出869万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.46%。其中的824.69万元主要用于行政单位运行过程中的工资等人员经费及开展业务工作的工作费;44.31万元主要用于财政系统一体化的平台维护费用；
2.公共安全（204）支出7.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于经济犯罪侦查相关工作经费；
3.教育（205）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于教育相关工作经费；
4.社会保障和就业（208）支出159.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于职工的工伤生育保险及离退休人员工资；
5.医疗卫生和计划生育（210）支出64.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于行政、事业单位医疗及 公务员医疗补助；
6.农林水（213）支出76.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于村级一事一议美丽乡村项目、现代农业项目及农业综合开发项目管理费；
7.交通运输（214）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于成品油价格改革工作经费；
8.金融（217）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于打击非法集资等费用；
9.住房保障（221）支出43.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工住房公积金及购房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为51万元，支出决算为33.78万元，完成预算的66.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为17.49万元，完成预算的34.3%；公务接待费支出决算为16.29万元，完成预算的31.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①我局车辆比上年度相比，没有发生车辆大修；②本年公务用车维护费有很大一部份经费是用基金等列支3.54万元；③厉行节约。我局年末公务用车保有量为4辆；公务接待费支出16.29万元，比上年23.99万元减少7.7万元，与上年度接待费用减少原因，本年接待费用有很大一部份是用基金等列支7.35万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.31万元，下降0.91%。其中：我局无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加7.6万元，增长76.85%；公务接待费支出决算减少7.7万元，下降32.1%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是①我局车辆比上年度相比，没有发生车辆大修；②本年公务用车维护费有很大一部份经费是用基金列支3.54万元；③厉行节约。我局年末公务用车保有量为4辆；公务接待费支出16.29万元，比上年23.99万元减少7.7万元，与上年度接待费用减少原因，本年接待费用有很大一部份是用基金等列支7.35万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，我局无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出17.49万元，占51.78%；公务接待费支出16.29万元，占48.22%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出17.49万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于边境项目、一事一议项目、农业综合开发项目等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出16.29万元。其中：
国内接待费支出16.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待498批次（其中：外事接待0批次），接待人次1420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我局各项项目开展过程中发生的准备、检查、验收接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县财政局2016年机关运行经费支出146.97万元，与上年89.07万元对比增加57.90万元,主要原因：主要是扶贫资金增加等。部门机关运行经费主要用于局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公车接待费、公务用车运行维护费、工会经费、专用材料费及其他商品和服务支出的开支。
（二）其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。