监督索引号53282218024101000

勐海县档案局2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县档案局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  勐海县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件以及全县档案事业发展规划并组织实施。

（2）依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

（3）组织、指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

（4）集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、团体及部分企事业单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，确保档案资料的完整与安全。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、做好土地确权颁证档案工作的指导

2、做好对部分单位归档范围实施细则制定的指导

3、继续做好档案数字化加工工作，2017年完成60万画幅档案的扫描上挂

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县档案局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：勐海县档案局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县档案局部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

(三)机构设置情况

勐海县档案局单位内设3个股室，分别是办公室、业务股、信息股。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县档案局部门2017年度收入合计1,628,668.91元。其中：财政拨款收入1,628,668.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2016年部门公共财政预算拨款补助收入2,419,067.35元减少790,398.44元，下降32.67%；减少的原因是2017年在职增资调整，但当年无项目资金、无其他追加资金。

二、支出决算情况说明

勐海县档案局部门2017年度支出合计1,745,648.39元。其中：基本支出1,668,550.89元，占总支出的95.58%；项目支出77,097.50元，占总支出的4.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2016年度支出2,511,350.64元减少765,702.25元 ,下降30.49%；减少的原因是2017年在职增资调整，但当年无项目资金、无其他追加资金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,668,550.89元。与2016年2,011,350.64元增加342,799.75元，增加20.54%，增加原因分析是2017年工资调资增资，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.22% 。  

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,097.50元。与2016年500,000.00元对比减少422,902.5元,下降84.58%，减少原因分析是2016年支付结余工程款，2017年无工程款拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,648,820.91元,占本年支出合计的94.45%。与2016年2,500,250.64元减少851,429.73元,下降34.05%，减少原因分析2017年度调资增资，但当年无项目资金、无其他追加资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

  1.一般公共服务（类）支出1,056,328.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.07%。主要用于档案馆正常工作的各类支出，包括档案馆运行的办公费、水电费及电话费、公务用车正常运行维护费和接待费、档案设备购置及维护费用等,其中：档案馆支出1,056,328.61元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出4,669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于按照规定文明单位宣传文化发展的专项支出4,669.00元；

  8.社会保障和就业（类）支出369,229.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.39%。主要用于单位开支的退休人员工资支出261,399.8元、机关事业养老保险支出103,934.4元、财政对工伤保险基金的补助1,113.00元、财政对生育保险基金的补助2,782.00元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出121,586.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于安排单位基本医疗保险缴费67,238.4元及公务员医疗补助经费54,347.7元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出97,008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于按照规定工资提取的为职工缴纳的可以购房及装修的住房公积金97,008.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为13,503.74元，完成预算的67.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7,140.74元，完成预算的47.60%；公务接待费支出决算为6,363.00元，完成预算的127.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的要求，2017年“三公”经费支出数比预算数减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12,993.95元，下降49.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少12,187.95元，下降63.06%；公务接待费支出决算减少806.00元，下降11.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照中央改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的要求，2017年无项目资金、无其他追加资金故“三公”经费比上年减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,140.74元，占52.88%；公务接待费支出6,363.00元，占47.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,140.74元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出7,140.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,363.00元。其中：

国内接待费支出6,363.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位正常工作按规定开支的各类公务发生的接待支出6,363.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县档案局部门2017年机关运行经费支出162,858.28元，与2016年548,791.29元减少385,933.01元,下降70.32%，减少原因分析2017年只有基本保障资金，无项目资金、无其他追加资金。部门机关运行经费主要用于保障档案工作正常开支的各类经费支出，其中：档案行政运行18,000.00元、档案馆支出357,791.29元、退休公用经费2,600.00元、扶贫档案柜170,400.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县档案局部门资产总额15,087,319.97元，其中，流动资产11,335.87元，固定资产15,075,984.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少248,708.77元，其中;流动资产减少135,308.77元，固定资产减少113,400.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	15,087,319.97	11,335.87	15,075,984.10	13,236,439.39	189,740.00	0.00	1,649,804.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  2017年部门政府采购预算0元，年度实际采购支出合计37,900.00元，全部是财政拨款，其中：货物采购支出37,900.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元，采购方式为询价采购。 

(四)绩效自评信息情况

2017年单位无绩效项目

（五）其他重要事项情况说明

 本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

监督索引号53282218024101111

勐海县档案局表20181025032621642.xls