第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县水行政综合执法大队系财政补助事业单位，肩负着全县范围内的开发、利用和保护、并对全县的河道进行执法监督和管理工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

在2015年，我们认真贯彻了水利发展思路，采取强有力的措施，扎实工作，紧紧围绕县水务局的中心工作，以科学的发展观为指导，以创建和谐水利为理念，大力开展工作，在同事们的共同努力和配合下，完成取用水重点监督名录的清查统计和上报等任务.主要有以下内容：

1.完成取用水重点监控名录的清查统计和上报

2.切实加强了取水计量设施安装和维护管理工作

3.加强了水源地的保护

4.规费征收情况

5.开展河湖专项执法工作取得重大成效

6.普法宣传工作有序开展

7.执法队伍建设有重大突破

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的单位2个。属于事业单位。在2015年末，独立机构数为2个，与上年相比无增减。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

水行政综合执法大队2015年度末勐海县水行政综合执法大队年度末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员9人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2015年度部门情况说明

一、收入决算情况说明

2015年总收入766,013.40元，其中：财政拨款收入716,013.40元，占总收入的93%，比上年增加115,145.90元，增幅19.16%；。其他收入50,000.00元，比上年增加50,000.00元，增幅100%。

二、支出决算情况说明

2015年总支出783,925.86元，其中：基本支出783,925.86元，占总支出的100%。

（一）基本支出情况

基本支出783,925.86元，其中：人员经费523,526.40元，占基本支出的66.78%；公用支出56,947.46元。占基本支出的7.24%。对个人和家庭的补助155,832.00元。占基本支出的19.88%。办公设备够置47,620.00元，占基本支出的6.1%。

三、一般公共预算财政支出决算总体情况说明

一般公共预算财政支出决算总体

水政大队2015年度般公共预算财政支出总支出783,925.86元，其中：基本支出783,925.86元，占总支出的100%。

基本支出：783,925.86元，其中：人员经费523,526.40元，占基本支出的66.78%；公用支出56,947.46元。占基本支出的7.24%。对个人和家庭的补助155,832.00元。占基本支出的19.88%。办公设备够置47,620.00元，占基本支出的6.1%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年“三公”经费支出9，072.00元，2014年“三公”经费支出34,408.00元。比上年减少25,336.00元。减少的原因车辆老化，未使用。无车辆维修费及保险费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）资产负债结构情况

2015年末资产总计508,248.00元，固定资产新增47,628.00元，赠与乡镇24,039.00元2015年的固定资产为508,248元与上年度484,667元，增加23,581元。变动主要原因是够买了办公设备。增加幅度为5%。

（二）资产负债对比分析

2015年末资产总计508,248.00元，比上年增加23，581.00元，增加4.87%，其中：固定资产23，581.00元，为固定资产增加。

增减变动原因

本年增加原因：固定资产新增47,682.00元，其中：采购办公桌椅4套12,920元；固定资产增加65,400打印机2台11，200.00元、台式电脑4台12,000.00元, GPS 1台8,000元、微单3台3，500.00元。合计47,620.00元。

本年减少原因：赠与勐啊乡8，480元的旧办公桌和勐往乡电脑和打印机15，699元，合计为24，039.00元。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

2015年我单位严格按照事业单位会计制度执行财务核算，为及时、准确、完整地反映本年财务信息，确保按时保质做好年度财务决算，完成本年度财务决算报告工作，单位检查当年的账务处理情况，做好资金清理、盘点资产、核对账务、清理凭证等各项准备工作，做到账表一致，并根据财务决算编报模板开展本年度决算编写工作，与财政对账单数据一致后，填报决算报表数，并通过审核。审定后编报的年度决算报告按要求在规定时间内进行公开，由主管部门在水务局门户网进行公示，确保公开内容真实，透明。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。