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勐海县养老保险基金管理中心2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县养老保险基金管理中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县养老保险基金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照省、州、县工作安排和要求，研究制定全县机关、企事业单位养老、生育、工伤等保险改革方案，并组织实施。以社会养老保险、工伤保险、生育保险及“两个确保”为重点，以记录一生、保障一生，服务一生的服务宗旨，积极开展社会保险政策法规的宣传工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 参保人数完成情况

⑴ 职工基本养老保险参保人数完成情况

截至12月，企业在职基本养老保险参保523户1.4802万人，完成任务数1.47万人的100.69%；机关事业单位在职参保242户0.6236万人，完成任务数0.62万人的100.58%;  工伤保险参保767户1.5123万人，完成任务数1.43万人的105.75%;生育保险参保766户1.3137万人，完成任务数1.24万人的105.94%。

2. 基金征缴率完成情况

⑴ 养老保险征缴率完成情况

企业在职基本养老保险实际收缴1.5102亿元（含历年欠费），完成任务数1.3亿元的116.17%;机关事业单位养老保险实际收缴1.3131亿元（含历年欠费），完成任务数1.05亿元的125.06%;2018年全县工伤保险实际收缴466.6万元（含历年欠费），完成任务数500万元的93.32%;2018年全县生育保险实际收缴356.9万元（含历年欠费），完成任务数380万元的93.92%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县养老保险基金管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 勐海县养老保险基金管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县养老保险基金管理中心2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

海县养老保险基金管理中心内设7个办公室:1、业务室;2、办公室;3、财务室;4、社会化服务办公室;5、主任办公室、档案室、机关事业单位养老保险业务大厅。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县养老保险基金管理中心2018年度收入合计2,570,784.63元。其中：财政拨款收入2,570,784.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加441,048.68元，增长20.71%，主要原因分析：今年由勐海县人力资源和社会保障局发放的省属企业社会化服务经费转入我单位发放，共计300，300.00元。占441,048.68元的68.09%，是较上年增长的主要原因。

二、支出决算情况说明

勐海县养老保险基金管理中心2018年度支出合计2,570,784.63元。其中：基本支出2,095,567.75元，占总支出的81.51%；项目支出475,216.88元，占总支出的18.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比年度支出增长441,048.68元，增长20.71%，主要原因：今年由勐海县人力资源和社会保障局发放的省属企业社会化服务经费转入我单位发放，共计300,300.00元，占441,048.68元的68.09%，所以年度支出较上年增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县养老保险基金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,095,567.75元。与上上年对比基本支出增长65831.8元，增长3.24%，主要原因：2101101行政单位医疗较上年增加2096.6元，增长2.39%；2101103公务员医疗补助较上年增加4933元，增长9.25%，2080109,社会保险经办机构较上年增加60215元，增长4.5%，所以基本支出较上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.71%。人均运转的日常支出139704.52元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县养老保险基金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出475,216.88元。与上年对比项目支出增长375,216.88元，增长375.22%，主要原因分析：（1）今年由勐海县人力资源和社会保障局发放的省属企业社会化服务经费转入我单位发放，共计300,300.00元。，（2）社会化管理服务经费支出较上年增加87,790.96元。所以项目支出较上年增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县养老保险基金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2,570,784.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长441,048.68元，增长20.71%，主要原因：今年由勐海县人力资源和社会保障局发放的省属企业社会化服务经费转入我单位发放，共计300,300.00元，占441,048.68元的68.09%，所以年度支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出2,284,683.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%。主要用于：工资福利支出1，451，776.18元（其中：基本工资405,148.00元、津贴补贴541,596.00元、奖金291,670.00元、其他社会保险缴费元24,319.46元、机关事业单位基本养老保险缴费146,636.40元、职业年金缴费7,922.40元、其他工资福利支出34，483.92元），商品和服务支出449,813.65元（其中：办公费140,039.24元、水费3,467.75元、电费910.34元、邮电费14,408.01元、差旅费39,417.00元、培训费10,150.00元、公务接待费14,421.00元、工会经费15,147.00元、福利费6,164.31元、其他交通费用103,900.00元、其他商品服务支出101,789.00元），对个人和家庭的补助支出260,140.00元（其中：退休费146,040.00元、生活补助14,400.00元、其他对个人和家庭的补助支出99,700.00元、）;资本性支出122，954.00元(其中办公设备购置122，954.00元)；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出148,036.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于：工资福利支出148036.8元（其中：职工基本医疗保险缴费59，600.80元；公务员医疗补助58,266.00元;,医疗费30，170.00元）;

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于商品服务支出（其中其他商品服务支出100,00.00元）;

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：

；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出128,064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于工资福利支出（其中住房公积金128,064.00元）;

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县养老保险基金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为14,421.00元，完成预算的28.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，我单位无此项支出；公务接待费支出决算为14,421.00元，完成预算的28.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约减少接待次数及人数、减少公车使用次数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,368.00元，下降41.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，我单位无此项支出；公务接待费支出决算减少10,368.00元，下降41.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约减少接待次数及人数、减少公车使用次数。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出14,421.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。完成预算的0.00%

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。完成预算的0.00%公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,421.00元。其中：

国内接待费支出14,421.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。完成预算的0.00%

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县养老保险基金管理中心2018年机关运行经费支出161,490.00元，与上年对比减少2,113.00元,减少1.29%，主要原因:办公费较上年减少3,899.37元，公务接待费较上年减少6,182.00元。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运转的日常开支，入办公费、水电费、差旅费、培训费、接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县养老保险基金管理中心资产总额1,282,545.71元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,282,545.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,346.00元，其中;流动资产减少0.00元，固定资产减少16,346.00元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值139,300.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额122,954.00元,其中：政府采购货物支出122,954.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

 

四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

     2018年勐海县养老保险基金管理中心项目支出277425.92元,其中：省级安排项目支出1个，金额277,425.92元。

    （二）项目支出绩效自评

2018年勐海县养老保险基金管理中心对省级预算安排的1个项目开展了绩效自评。评价结果为优。

    （三）项目绩效目标管理

2018年勐海县养老保险基金管理中心纳入绩效目标管理的项目数1个，金额277，425.92元。

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评报告。 

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评表。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

无

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

 

 

 

勐海县养老保险基金管理中心2018年决算公开表20191022101516209.xls

 

监督索引号53282214036601111