勐海县打洛镇中心卫生院2017年度部门决算 公开报告
监督索引号53282214056001000
勐海县打洛镇中心卫生院2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县打洛镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县打洛镇中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县打洛镇中心卫生院的基本职能是：提供预防、保健和基本医疗服务，开展农村常见病、多发病的诊疗、护理；认真执行实施基本公共卫生服务项目、儿童免疫、孕产妇和儿童保健、计划生育技术指导、开展中（傣）西医结合等工作。
（二）机构设置情况
设有内儿科、外科、妇产科、预防保健、牙科及配备了放射、化验、B超等检查科室。
（三）2017年度重点工作任务介绍
勐海县打洛镇中心卫生院2017年卫生工作以全面贯彻邓小平理论，不断贯彻落实科学发展观。更新思想，尊重科技，把不断提高我镇人民群众健康水平为目的，不断深化农村卫生工作。一年来，在上级领导的关心支持下，在县卫生局和乡党委政府的高度重视和正确领导下，逐步落实了各项工作任务，取得了一定成绩。一、认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓，年内，全乡辖区无重大传染病爆发流行；二、加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检，进行健康教育宣传。有效防止了孕产妇死亡，把儿童死亡率控制在指标以内；三、做好公共卫生服务项目工作。2017年，在卫生局的正确领导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范》，认真贯彻落实卫生局各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作；四、继续开展好医疗工作。我院把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗,看小病不出村,减轻病人的负担,提高本乡医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县打洛镇中心卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县打洛镇中心卫生院部门2017年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休15人。
勐海县打洛镇中心卫生院人员构成情况
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编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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47
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47
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64
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49
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15
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0
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0
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实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县打洛镇中心卫生院部门2017年度收入合计23,856,594.64元。其中：财政拨款收入10,614,814.64元，占总收入的44.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,100,000.00元，占总收入的54.91%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入141,780.00元，占总收入的0.59%。与上年收入21,766,493.00元对比增加2,090,101.64元，增长9.60%，主要原因分析：（1）业务开展次数增加，收入增加；（2）人员正常工资晋升，政策性调资。
二、支出决算情况说明
勐海县打洛镇中心卫生院部门2017年度支出合计22,352,758.23元。其中：基本支出19,787,989.09元，占总支出的88.53%；项目支出2,564,769.14元，占总支出的11.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少299,497.4元，下降1.32%，主要原因：基本公共卫生上年结余结转资金基数大，导致2017年本年项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县打洛镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,787,989.09元。与上年的17,360,157.19元对比增加2,427,831.9元，增长13.99%,主要原因分析：人员正常工资晋升，政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.19%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县打洛镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,564,769.14元。与上年对比减少2,727,329.3元,下降51.54%，主要原因是基本公共卫生上年结余结转资金数大，导致2017年本年项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：
1、2100302乡镇卫生院经费57320.00元，用于支出村医及计生宣传元县级生活补助及职工周转房前期设计费；
2、2100399其他基层医疗卫生机构支出经费473,800.00元，用于支出单位维持日常运转；
3、2100408基本公共卫生服务经费1,114,342.14元，用于基本公共卫生服务项目工作的开展；
4、2100409重大公共卫生项目经费116,127.00元，用于开支边境艾滋病项目联防联控工作的开展；
5、2100410突发公共卫生事件应急处理经费95,000.00元，用于登革热及寨卡病毒的防控工作，确保我县人民的健康得到保障；
6、2100601中医药专项经费300,000.00元用于中傣医馆搬迁建设项目；
7、2100799其他计划生育事务支出经费19,500.00元，用于乡村医生及计生宣传员省级生活补助支出；
8、2109901其他医疗卫生与计划生育支出经费10,3680.00元，用于中傣医馆搬迁建设项目；
9、2130506社会发展支出经费2850,000.00元，用于我院住院综合楼建设项目资金缺口。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县打洛镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,522,879.78元,占本年支出合计的47.08%。与上年对比减少1190305.55元,下降10.16%。减少原因：主要是业务收入支出减少及基本公共卫生上年结余结转资金基数大，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,058,911.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于事业单位离退休费431,737.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出600,487.20元，财政对工伤保险基金的补助11,861.00元，财政对生育保险基金的补助14,826.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出8,673,659.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43%。主要用于勐海县打洛镇中心卫生院支出5,840,794.24元，其他基层医疗卫生机构支出473,800.00元，基本公共服务支出1,114,342.14元，重大公共卫生服务支出116,127元，突发公共卫生事件应急处理支出95,000.00元，中医（民族）药专项支出300,000.00元，其他计划生育事务支出19,500.00元，事业单位医疗支出387,662.40元，公务员医疗补助222,754.20元，其他医疗卫生和计划生育支出103,680.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出285,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于支付住院综合楼工程款资金缺口；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出505,308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于职工住房公积金的缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县打洛镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为2,000.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不等于预算数的主要原因：我单位年初三公经费预算数为0.00元，2017年受到防治艾滋病项目计划书，与缅甸第四特区卫生局开展边境艾滋病联防联控项目，产生了2,000.00元公务接待费，导致决算数增加。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2,000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算增加2,000.00元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要用于 ：2017年边境艾滋病联防联控项目发生的接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,000.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出2,000.00元。其中：
国内接待费支出2,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 2017年边境艾滋病联防联控项目发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县打洛镇中心卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县打洛镇中心卫生院部门资产总额14,685,279.87元，其中，流动资产8,963,464.47元，固定资产5,721,815.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,650,037.84元，其中;流动资产减少467,594.83元，固定资产减少3,182,443.01元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加（0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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合计
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1
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14,685,279.87
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8,963,464.47
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5,721,815.40
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1,762,108.42
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0.00
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623,018.00
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3,336,688.98
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计297,290.00元，其中：货物采购支出297,290.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我院已开展2017年勐海县县级部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作，部门整体收支情况： 1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算批复》（海财预字〔2017〕113号），2017年我院部门预算支出总计7,029,211.23元，其中：基本支出为7,029,211.23元 2.部门预算执行情况：2017年我院部门预算支出总计10,614,814.64元，其中：基本支出7,977,850.64元，项目支出2,545,029.14元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，执行率达到100%。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214056001111
勐海县打洛镇中心卫生院.xls