勐海县第一小学2021年度部门决算
监督索引号53282226055601000
勐海县第一小学2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县第一小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县第一小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县第一小学全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境及和谐社会而努力。
学校内设机构8个，分别为：党总支、办公室、教务处、教科室、总务处、财务室、少先队大队室及工会，各处室既有分工又有协作，共同完成学校各项工作任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度，我校本着以人为本、全面、协调、可持续发展的原则，沿着年初制订的目标，依据在稳定中求发展的工作思路，团结奋进，务实进取，全面贯彻党的教育方针，深入推进素质教育，坚持育人为本，德育为先，注重实效做好细节，积极开展丰富多彩的校园文化活动，着力提高教育质量，不断提升办学水平。
1.德育工作。以党的十九大精神为指导，以学生日常行为规范教育为抓手，以校园文化建设为载体，以培养学生良好的道德品质和行为习惯为重点，切实加强文明礼仪教育、心理健康教育和法治教育。加强班队建设，通过丰富多彩的班队活动，寻找综合实践和各学科的结合点，培养学生能力，积极构建“学校、家庭、社会”三结合育人网络，创建“文明和谐校园”，整体提升我校思想道德水平。
2.教学工作。严格落实《西双版纳州中小学教学常规管理实施细则》，加强教学工作的过程管理，强化质量意识，把教学质量落实到教学过程中的每个环节，严格管理，严格落实，着力建设优良教风，规范教师教学行为；转变观念，进行新的课程改革，各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习“课程标准”，学习先进观念，以新课程的理念来指导开展教学活动，教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围；在以课堂教学为主阵地的同时，我校十分重视提高学生的综合素质，认真开展兴趣活动、学科竞赛和特长培养，学生从中丰富了知识，开阔了视野，陶冶了情操，增强了能力，提高了素质,促进了学生全面健康发展。
3.后勤工作。学校后勤始终本着“全心全意为教育教学服务、为师生服务”的宗旨，努力做好后勤常规管理和后勤保障等工作。树立“提高服务质量就是提高教育教学质量”的理念，让满意的后勤助推教育教学质量的稳步提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县第一小学2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为勐海县第一小学。
我单位共设置8个内设机构，包括党总支、办公室、总务室、财务室、教务处、教科室、大队部及工会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县第一小学2021年末实有人员编制181人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制181人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员181人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县第一小学2021年度收入合计41,553,220.78元。其中：财政拨款收入41,489,199.60元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入64,021.18元，占总收入的0.15%。与上年相比增加4,509,457.32元，增长12.17%,主要原因为：一是本年增加乡镇选调教师11人而相应增加人员工资；二是增加养老保险、医疗保险、住房公积金等相关配套资金；三是增加学生人数而相应增加公用经费及学生营养改善计划补助资金；四是本年增加科普示范学校创建经费。
二、支出决算情况说明
勐海县第一小学2021年度支出合计41,546,109.60元。其中：基本支出36,000,334.50元，占总支出的86.65%；项目支出5,545,775.10元，占总支出的13.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增加4,463,706.14元，增长12.04%,主要原因为：一是本年增加乡镇选调教师11人而相应增加人员工资支出；二是增加养老保险、医疗保险、住房公积金等相关配套资金支出；三是增加公用经费及学生营养改善计划补助资金支出；四是本年增加科普示范学校创建经费支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县第一小学机构正常运转的日常支出36,000,334.50元。与上年对比增加3,855,725.76元，增长11.99%，主要原因是：本年增加乡镇选调教师11人而相应增加人员工资支出；增加养老保险、医疗保险、住房公积金等相关配套资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,325,404.68元，占基本支出的98.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费674,929.82元，占基本支出的1.87%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县第一小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,545,775.10元。与上年对比增加607,980.38元，增长12.31%，主要原因是：因学生人数增加而公用经费及学生营养改善计划补助资金支出相应增加；本年增加科普示范学校创建经费支出。
具体项目开支及开展工作情况主要有：
海财教字〔2021〕43号、132号、262号学生营养改善计划资金2,639,600.00元；
海财教字〔2021〕43号、132号人口较少民族学生补助资金58,250.00元；
海财教字〔2021〕7号、43号、132号、195号、227号家庭经济困难学生生活补助67,000.00元；
海财教字〔2021〕7号、43号、58号、98号、144号、195号义务教育生均公用经费2,619,990.10元；
勐海县教师协会转入家庭经济困难学生生活补助1,000.00元；
上海支滇教师赞助沿河校区“启帆书屋”创建款7,000.00元；
海财教字〔2021〕7号、43号、132号、144号、195号、250号特殊教育公用经费101,575.00元；
海财教字〔2021〕106号科普示范学校创建经费50,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县第一小学2021年度一般公共预算财政拨款支出41,489,199.60元，占本年支出合计的99.86%。与上年对比增加4,491,436.14元，增长12.14%，主要原因是：一是本年增加乡镇选调教师11人而相应增加人员工资支出；二是增加养老保险、医疗保险、住房公积金等相关配套资金支出；三是增加公用经费及学生营养改善计划补助资金支出；四是本年增加科普示范学校创建经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出29,850,884.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.95%，主要用于小学义务教育及促进基础教育发展相关支出。其中：2050202—小学教育29,749,309.97元为上级安排城乡义务教育学校公用经费、学生营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金以及县级预算安排在职人员工资、在职公用经费、工会经费、福利费及编外人员经费支出;2050701—特殊学校教育支出101,575.00元为特殊教育学校公用经费支出。
6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于科普示范学校创建项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出6,997,208.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%。主要用于离退休人员退休费、公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。其中：2080502—事业单位离退休4,395,661.30元为离退休人员工资、公用经费支出;2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,413,615.04元为养老保险单位缴费支出；2080506—机关事业单位职业年金缴费支出187,931.69元为职业年金记实单位缴费支出。
9.卫生健康（类）支出2,781,314.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险）、公务员医疗补助相关支出。其中：2101102—事业单位医疗1,572,463.40元为医疗保险单位缴费支出；2101103—公务员医疗补助支出1,208,851.20元为公务员医疗补助单位缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,809,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,主要为财政配套职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县第一小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为745.00元，完成预算的1.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为745.00元，完成预算的1.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：由于我校严格执行中央八项规定和厉行节约政策要求，加强公务接待管理，虽有州、县主管部门和其他业务部门的业务工作检查及业务指导，但很少发生相关费用支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加745.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加745.00元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因主要是由于本年接待勐海县教育督导评估检查组1批次共10人。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出745.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出745.00元。其中：
国内接待费支出745.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人），主要用于勐海县教育督导评估检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县第一小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。持平的主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县第一小学资产总额61,245,298.68元，其中，流动资产69,311.27 元，固定资产61,075,050.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产100,936.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,672.07元，其中流动资产增加4,746.93元；固定资产增加6,971.00元,含采购台式电脑及笔记本电脑177,991.00元,不锈钢宣传栏112,000.00元,采购4套乒乓球桌12,000.00元,视频监控系统1套12,0000.00元,云南大益爱心基金会捐赠“大益茶文化教室”设备33,226.00元,采购办公桌椅、会议桌椅及文件柜81,000.00元,教学实物展示台63,000.00元，校园安全防卫防冲撞三角架10,000.00元；校园直饮机38,760.00元，“科普示范校”建设项目设备50,000.00元，良田扫描仪2,500.00元，补入县教育体育局2020年11月划拨29套大屏一体机817,002.00元。本年减少固定资产1,510,508.00元，含根据海政复（2021）144号报废固定资产一批价值1,399,912.00元(通用设备1,178,839.00元、专用设备76,300.00元 、图书19,213.00元、家具用具125,560.00 元 )；根据海财资字（2021）34号报废家具用具一批价值53,090.00元、处置减少拆除的D级危房57,506.00元；无形资产减少18,390.00元，是由于根据海财资字（2021）34号报废电子白板一批，价值18,390.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
61,245,298.68 |
69,311.27 |
61,075,050.44 |
48,501,108.81 |
0 |
0 |
12,573,941.63 |
0 |
0 |
100,936.97 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额327,591.00元，其中：政府采购货物支出327,591.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额327,591.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2021年，按照预算绩效管理要求，开展了本年度项目绩效自评工作。部门整体支出绩效自评工作由主管局—勐海县教育体育局统一开展，学校开展项目绩效自评2个，评价金额268.80万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【两免一补】指对城乡义务教育阶段学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。所需资金由中央、省、州、县（市）各级财政按一定比例承担。
【农村义务教育学生营养改善计划】指我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划，实施范围为农村义务教育阶段学生及城市义务教育阶段学校的农村户籍学生。
监督索引号53282226055601111
