勐海县打洛镇幼儿园2019年度部门决算公开报告
监督索引号53282226058401000
勐海县打洛镇幼儿园2019年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县打洛镇幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县打洛镇幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县打洛镇幼儿园主要职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十八大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持以“培养幼儿良好习惯，培养幼儿各种能力为孩子一生的发展，奠定下良好的基础”为办园目标；坚持以“依法办园，民主治园，用爱育幼”为办园宗旨；以“关注每个孩子，尊重每个孩子，发展每个孩子，快乐每个孩子”为理念；积极探索新时期校园德育新路子，全面推进学前教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2019年度重点工作任务介绍
勐海县打洛镇幼儿园属事业管理单位，业务隶属县教育局管辖，属二级预算会计核算单位，财务管理自2018年6月以来脱离“校财局管”模式，自己学校管理自己的财务。学校经费来源主要靠财政预算拨款。本次部门决算报表编制数据以2019年度单位实际发生的经济业务据实编制。
2019年度学校重点工作任务：1、加强精神文明建设，促进学校各项工作的顺利开展。2、加强德育常规管理，培养了幼儿良好的行为及学习习惯。3、加强教学常规管理，全面提高教学质量。4、加强后勤工作，提高保障水平。5、强化安全教育，努力打造和谐校园。6、财务工作规范化：财务工作进一步加强，管理制度进一步完善。一是加强财务监管，强化园长“第一责任人”的责任；二是严格执行财务预算制度；做到合理使用预算经费；三是严格加强财务内审。特别是加强对预算外资金以及公务费、会议接待费的严格管理和计划使用；四是规范收入。各项收费项目、标准均按国家有关规定执行，无乱收费现象发生；五是严格执行校务、财务公开，做到公正、透明。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县打洛镇幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为勐海县打洛镇幼儿园。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县打洛镇幼儿园2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员16人，主要是编外聘用人员16人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）勐海县打洛镇幼儿园2019年度部门预算公开表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县打洛镇幼儿园2019年度收入合计4,174,460.09元。其中：财政拨款收入4,174,105.31元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入354.78元，占总收入的0.01%。2018年总收入3,640,723.46元，2019年与上年对比收入合计增加533,736.63元。其中：财政拨款收入较上年增加583,381.85元，增加13.97%。主要原因是人员晋级晋档、职务晋升、基本工资的提高。2019年无事业收入。主要原因是2019年财政未拨入事业收入。其他收入较上年增加354.78元。主要原因是结余勐海县税务局返还义务纳税资金。
二、支出决算情况说明
勐海县打洛镇幼儿园2019年度支出合计4,174,105.31元。其中：基本支出4,037,655.31元，占总支出的96.73%；项目支出136,450.00元，占总支出的3.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计3,638,033.26元，2019年与上年对比支出合计增加536,072.05元。其中：基本支出较上年增加422,072.05元，主要原因是人员晋级晋档、职务晋升、基本工资的提高。项目支出较上年增加114,000元，主要原因是偿还拖欠民营企业中小企业资金和学前教育家庭经济困难学生助学金。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障勐海县打洛镇幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,037,655.31元。与上年对比增加422,072.05元，主要原因分析2019年我单位电路与小学分开单独支付，偿还拖欠民营企业中小企业资金增加，人员晋级晋档、职务晋升、基本工资的提高及采购办公设备资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.19%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障勐海县打洛镇幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136,450.00元。与上年对比增加114,000元，主要原因是偿还拖欠民营企业中小企业资金和学前教育家庭经济困难学生助学金。
具体项目开支及开展工作情况：
海财教字〔2019〕270号偿还拖欠民营企业中小企业资金96,100元；
海财教字〔2019〕74、293、299号学前教育家庭经济困难学生助学金32,591元；
海财教字〔2019〕132、294号学前困难学生资助经费4,877元；
海财教字〔2019〕95号2019年第一批学前教育家庭经济困难学生资助县级配套资金1,084元；
海财教字〔2019〕299号学前教育家庭经济困难学生助学金1,798元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县打洛镇幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出4,174,105.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加586,072.05元，增加14.04%。主要原因分析我单位电路与小学分开单独支付，偿还拖欠民营企业中小企业资金增加，人员晋级晋档、职务晋升、基本工资的提高及采购办公设备资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出3,479,503.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要用于2050201学前教育3,346,905.55元、2050299其他普通教育支出130,800元、2050999其他教育费附加安排的支出1,798元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出290,170.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于2080502 事业单位离退休支出20,656.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出245,603.24元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出23,911.12元；
9.卫生健康（类）支出230,835.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于2101102 事业单位医疗153,748.00元、2101103公务员医疗补助77,087.40元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出173,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于2210201住房公积金173,596.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县打洛镇幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,600元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位无此项支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因本单位无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县打洛镇幼儿园2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元）。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县打洛镇幼儿园资产总额5,093,686.62元，其中，流动资产107,430.74元，固定资产4,986,255.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,333,268.14元，其中;流动资产减少12,302.74元，固定资产增加4,345,570.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物1620平方米，账面原值4,403,001.62元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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6
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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5,093,686.62
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107,430.74
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4,986,255.88
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4,403,001.62
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583,254.26
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额50,000.00元,其中：政府采购货物支出50,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额50,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0，项目支出自评2个，评价金额13.645万元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。
根据海财绩字〔2020〕4号要求，只是一级单位主管局做部门整体支出绩效自评，下属单位不做整体支出绩效自评，因而我单位部门整体支出绩效自评情况表附表10和附表11是空表。
部门绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
我单位无其它重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282226058401111
